افزایش هزینه ها و کاهش درآمد عملیاتی توسعه صنایع و معادن غدیر در مقایسه با سال مالی قبل

گروه اقتصادی -بخش عمده درآمد عملیاتی از محل فروش سرمایه گذاری ها به دست آمده و در آمد سود تضمین شده کاهش 88 درصدی داشته و درآمد سود سهام نیز در مقایسه با تورم رشد نداشته است، هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا افزایش داشته و از 45.6 میلیارد تومان در 9 ماهه سال مالی قبل به 63 میلیارد تومان در 9 ماه نخست جاری رسیده و 38 درصد افزایش داشته است

به گزارش بولتن نیوز ،  شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر با وجود 9 همت مانده سرمایه گذاری و 8846 میلیارد تومان سرمایه گذاری در معادن کانه های فلزی و فلزات اساسی،  پرتفوی 27.5 همتی در شرکت های بورس و فرابورس و پرتفوی 3811 میلیارد تومانی در سایر شرکت ها، در 10 ماه نخست 1404 با  کاهش درآمد عملیاتی نسبت به سال مالی قبل مواجه شده و 41 میلیارد تومان کاهش سرمایه گذاری در صندوق ها و سپرده های بانکی داشته است.

براساس گزارش کدال بورس در تیرماه 1404،  شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد وکغدیر و سرمایه 10 همت، در10 ماه نخست دوره مالی منتهی به 31 شهریور1404 با درآمد عملیاتی 3089 میلیارد تومان همراه بوده که نسبت به  رقم 6701 میلیارد تومان درآمد عملیاتی سال مالی منتهی به 31 شهریور 1403 کمتر است و در این 10 ماه معادل 46 درصد سال مالی قبل درآمد عملیاتی داشته است.

براین اساس، با توجه به دوماه باقی مانده سال مالی در مرداد و شهریور، این شرکت در سال جاری، به طور نسبی با کاهش درآمد عملیاتی مواجه شده است. این ارقام در مقایسه با تورم 41 درصدی نقطه به نقطه یک سال اخیر نیز نشان دهنده کاهش قابل توجه درآمدهاست.

درآمد سود سهام 10 ماهه تنها 40 درصد درآمد سهام دوازده ماه سال مالی منتهی به 31 شهریور 1403 است. درآمد سود تضمین شده 10 ماهه منتهی به 31 شهریور 1404 نیز معادل 14 درصد سال مالی قبل بوده است. همچنین بخش عمده ای از درآمد عملیاتی شرکت مرتبط با فروش سرمایه گذاری ها به مبلغ 417 میلیارد تومان است. براین اساس، عملکرد این شرکت در 10 ماهه سال مالی جاری نسبت به سال مالی قبل با کاهش قابل توجه درآمد عملیاتی مواجه بوده  و باید دید که در دو ماه باقی مانده شرکت چه تمهیداتی در دستور کار خود خواهد داشت.

 درآمد سود سهام 2642 میلیارد تومان، درآمد سود تضمین شده 28.8 میلیارد تومان، سود فروش سرمایه گذاری ها 417 میلیارد تومان اعلام شده در حالی که درآمد سود سهام سال مالی قبل با 6493 میلیارد تومان و درآمد سود تضمین شده 207 میلیارد تومان بوده است و درآمد عملیاتی سال قبل  بالاتر از عملکرد امسال است و درآمد سود سهام 10 ماهه امسال تنها معادل 40 درصد درآمد سود سهام سال قبل است.

افزایش هزینه حقوق ومزایا و کاهش درآمد سود تضمین شده

براساس صورت سود وزیان شرکت، درآمد سود سهام با مبلغ 3885 میلیارد تومان در 9 ماه نخست سال مالی جاری، معادل 60 درصد رقم 6493 میلیارد تومان سال مالی قبل است و البته طبق اعلام شرکت، این رقم نسبت به 9 ماه نخست سال مالی قبل 20 درصد رشد داشته است.

درآمد سود تضمین شده نیز با رقم نزدیک به 20 میلیارد تومان در مقایسه با رقم 168 میلیارد تومان 9 ماه نخست سال مالی قبل کاهش 88 درصدی داشته است و در مقایسه با کل سال مالی قبل با رقم 207 میلیارد تومان، تقریبا معادل 10 درصد سال مالی قبل است.

همچنین این شرکت در 9 ماه نخست سال مالی جاری معادل 368 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها را داشته است. براین اساس جمع درآمد عملیاتی شرکت معادل 4273 میلیارد تومان بوده که طبق اعلام شرکت در مقایسه با دوره 9 ماه نخست سال مالی قبل با رقم 3415 میلیارد تومان رشد 25 درصدی دارد اما در مقایسه با رقم 6700 میلیارد تومان سال مالی قبل کمتر است و باید دید که در این سه ماه باقی مانده سال چگونه می تواند فاصله این رقم با سال مالی قبل را پوشش دهد.

رشد هزینه ها با وجود کاهش درآمد عملیاتی

اما از سوی دیگر، با وجود وضعیت درآمد عملیاتی که بخش عمده آن از محل فروش سرمایه گذاری ها به دست آمده و در آمد سود تضمین شده کاهش 88 درصدی داشته و درآمد سود سهام نیز در مقایسه با تورم رشد نداشته است، هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا افزایش داشته و از 45.6 میلیارد تومان در 9 ماهه سال مالی قبل به 63 میلیارد تومان در 9 ماه نخست جاری رسیده و 38 درصد افزایش داشته است.

هزینه استهلاک نیز با رشد 270 درصدی به 7.2 میلیارد تومان افزایش داشته و سایر هزینه ها نزدیک به 16 میلیارد تومان اعلام شده است. براساس صورت های مالی جمع هزینه های عملیاتی 9 ماه نخست حدود 86 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به 9 ماه نخست سال مالی قبل تغییری نداشته است و باید دید که در نهایت چه فاصله ای با هزینه عملیاتی حسابرسی شده 113 میلیارد تومانی سال مالی قبل خواهد داشت؟

در مجموع برآورد سود عملیاتی شرکت معادل 4187 میلیارد تومان است که معادل 63 درصد سود عملیاتی حسابرسی شده 6587 میلیارد تومانی سال قبل است. حال باید دید که آیا این فاصله 36 درصدی با توجه به وضعیت درآمد عملیاتی، رشد هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا و سایر هزینه ها تامین می شود؟

هزینه های مالی نیز 639 میلیارد تومان اعلام شده که رشد 62 درصدی دارد، سایر درآمدهای غیر عملیاتی نیز 316 میلیارد تومان برآورد شده که رشد 90 درصدی دارد. در مجموع سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات 3865 میلیارد تومان برآورد شده که طبق اعلام شرکت رشد 25 درصدی دارد اما در مقایسه با رقم حسابرسی شده 6226 میلیارد تومان سال مالی قبل فاصله 38 درصدی با رقم 2362 میلیارد تومان دارد که باید دید در این سه ماه چه روندی خواهد داشت؟

به نظر می رسد که با توجه به برآورد کاهش درآمد عملیاتی، و رشد هزینه ها، در مجموع عملکرد شرکت در مقایسه با سال مالی قبلی و همچنین تورم نقطه به نقطه 41 درصدی در وضعیت ضعیف تری قراردارد.

 3885 میلیارد تومان سود محقق شده

براساس سود تقسیم شده شرکت گهر زمین 2083 میلیارد تومان، آهن و فولاد غدیر ایرانیان 657 میلیارد تومان، گل گهر 666 میلیارد تومان، سایر شرکت ها 478 میلیارد تومان تقسیم سود بابت پرتفوی شرکت توسعه معادن و صنایع غدیر داشته اند که روی هم 3885 میلیارد تومان سود محقق شده آنها بوده است.

9 همت سرمایه گذاری شرکت

سرمایه گذاری های شرکت طی 10 ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریور 1404 معادل 9019 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با کل سال مالی قبل با رقم 8366 میلیارد تومان افزایش 653 میلیارد تومانی داشته است.

درآمد سرمایه گذاری های شرکت در سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه طی دوره 10 ماهه سال جاری معادل 5035 میلیارد تومان بوده که البته بالاتر از 3952 میلیارد تومان سال مالی قبل است.

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری 80 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با 459 میلیارد تومان سال مالی قبل کاهش قابل توجه داشته است.

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها نیز معادل 3810 میلیارد تومان در 10 ماه نخست سال مالی جاری بوده که نسبت به 3610 میلیارد تومان سال مالی قبل با رشد مواجه شده است. سپرده های بانکی نیز کاهش قابل توجه داشته و با رقم بیش از 92 میلیارد تومان کمتر از 341 میلیارد تومان سال مالی قبل است.

همچنین درآمد سود سهام محقق شده معادل 2642 میلیارد تومان اعلام شده است.

جمع سرمایه گذاری های شرکت شامل سهام شرکت ها و سپرده های ریالی است. جمع سرمایه گذاری ها در ابتدای دوره 214 میلیارد و 404 میلیون تومان بوده و در طی دوره معادل 41 میلیارد و 82 میلیون تومان کاهش داشته و در پایان تیرماه به 173 میلیارد و 322 میلیون تومان رسیده است.

  از این مبلغ سپرده های ریالی 92 میلیارد و 530 میلیون تومان بوده و در طی دوره سپرده های ریالی معادل 36 میلیارد و 690 میلیون تومان کاهش یافته است.

کاهش 41 میلیارد تومانی سرمایه گذاری در صندوق ها و سپرده های بانکی

براساس گزارش کدال بورس و صورت های مالی تیرماه 1404، جمع سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری شامل جسورانه ارغون، بخش صنایع مفید، سهامی اهرمی پیشران پارسیان، بخشی صنایع پاداش، بخشی صنایع دایا، معادل 80 میلیارد و 792 میلیون تومان بوده و در طی دوره معادل 4 میلیارد و 392 میلیون تومان از سهام بخشی صنایع پاداش فروخته شده و سود فروش سهام بخشی صنایع پاداش نیز 150 میلیون تومان بوده است.

همچنین در تیرماه 1404، بیش از 36 میلیارد تومان از سپرده های بانکی کاسته شده و در مجموع 41 میلیارد تومان از سپرده ها و سرمایه گذاری در صندوق ها کاهش یافته  و جمع این سرمایه گذاری ها را از 214 میلیارد تومان به 173 میلیارد تومان کاهش داده است.

پرتفوی 27.5 همتی

همچنین پرتفوی وکغدیر در  شرکت های بورسی و فرابورس در مجموع با 22.5 همت افزایش ارزش سهام مواجه شده است. این شرکت با پرداخت بهای تمام شده بیش از 5 همت بابت خرید سهام شرکت ها، با ارزش بازار سهام 27.5 همت  مواجه شده و در نتیجه سود و افزایش ارزش بازار سهام 22.5 همت بوده است.  

افزایش ارزش سهام خریداری شده توسط شرکت توسعه معادن غدیر، شامل شرکت فولاد آلیاژی ایران با درصد مالکیت 36.96 درصدی با افزایش 6266 میلیارد تومان ارزش بازار سهام، در شرکت موتوژن با 40.19 درصد مالکیت با افزایش ارزش بازار سهام 1267 میلیارد تومان، در سنگ آهن گهر زمین با 18.73 درصد مالکیت با افزایش ارزش بازار سهام 8559 میلیارد تومان، در آهن و فولاد غدیر با34.54 درصد مالکیت با افزایش ارزش بازار سهام 6480 میلیارد تومان، در شرکت صبا فولاد خلیج فارس با 0.19 درصد سهام با کاهش 22.5 میلیارد تومان ارزش سهام، در لوله و ماشین سازی ایران با0.01 درصد سهام  با افزایش 124 میلیون تومان ارزش بازار سهام و در سایر سهام شرکت ها با 1.8 میلیون تومان افزایش ارزش بازار سهام بوده است.

پرتفوی 3811 میلیارد تومانی توسعه معادن غدیر در سایر شرکت ها

پرتفوی سهام سایر شرکت ها در تیرماه 1404 معادل 3811 میلیارد تومان سرمایه گذاری است که شامل آهن و فولاد گل گهر 1923 میلیارد تومان، فولاد غدیر نی ریز 923 میلیارد تومان، توسعه بین الملل صنعت پارس 412 میلیون تومان، تخته باهنر 940 میلیون تومان، اکتشاف معادن غدیر 200 میلیارد تومان، زاگرس مس سازان 1539 میلیون تومان، معدنی پایا 47 میلیارد تومان، معدنی نو ظهور کویر بافق 223 میلیارد تومان، مس جانجا 300 میلیارد تومان، فولاد قشم 1750 میلیون تومان، کانی کاوش آرتا 150 میلیارد تومان، پارس آوین تراوا 33.5 میلیارد تومان، سبد گردان سهند 4050 میلیون تومان، سایر شرکت های خارج از بورس 2142 میلیون تومان است.

48 درصد سرمایه گذاری در کانه های فلزی و 46 درصد در فلزات اساسی

وکغدیر بیش از 48 درصد سرمایه گذاری خود را در 9 شرکت استخراج کانه های فلزی با بهای تمام شده 4287 میلیارد تومان انجام داده است. بیش از 46 درصد سرمایه گذاری خود را در 7 شرکت فعال در فلزات اساسی به میزان 4098 میلیارد تومان، 4.74 درصد سرمایه گذاری خود را در یک شرکت تجهیزات برقی به ارزش 419 میلیارد تومان انجام داده و روی هم 8846 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این صنایع انجام داده است.

معاملات سهام آهن و فولاد غدیر ایرانیان و فولاد آلیاژی

معاملات سهام تحصیل شده در بازار نیز معادل 8 میلیارد و 366 میلیون تومان بوده که 5456 میلیون تومان متعلق به فولاد آلیاژی ایران با بیش از 13.5 میلیون سهم و 2910 میلیون تومان متعلق به آهن و فولاد غدیر ایرانیان  با بیش از 5.6 میلیون سهم بوده است.