بهترین استراتژی‌ها برای شروع با سرمایه کم در توبیت (Toobit)

به گزارش بولتن نیوز ،توبیت (Toobit) یکی از معدود صرافی‌های بین‌المللی است که همچنان امکان فعالیت مستقیم را برای کاربران ایرانی فراهم کرده؛ آن هم در شرایطی که اکثر پلتفرم‌های جهانی دسترسی ایرانیان را محدود کرده‌اند. از‌این‌رو، برای کسانی که می‌خواهند با سرمایه کم وارد بازار شوند، توبیت می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. در ادامه، بهترین استراتژی با سرمایه کم در توبیت را بررسی می‌کنیم تا بتوانید قدم‌های اول خود در بازار را با آرامش و کنترل ریسک بردارید.

معرفی استراتژی‌های مناسب برای شروع معامله در صرافی توبیت

برای آغاز فعالیت معاملاتی در صرافی توبیت، پیش از هر چیز لازم است معامله‌گر دید روشنی نسبت به شرایط بازار، سطح دانش خود و میزان سرمایه‌ای که قصد ورود دارد، داشته باشد.

بسیاری از کاربران در شروع کار، تنها با تکیه بر هیجان یا مشاهده سودهای دیگران وارد معاملات می‌شوند و همین موضوع معمولاً منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و در نهایت زیان‌های سنگین می‌شود. بنابراین، انتخاب استراتژی‌های مناسب و متناسب با حجم سرمایه، نخستین قدم برای ایجاد یک مسیر معاملاتی پایدار در توبیت است.

در ادامه، چهار رویکرد کاربردی و قابل‌اجرا برای شروع فعالیت با سرمایه محدود معرفی می‌شود:

• تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز

معمولاً متداول‌ترین و محبوب‌ترین بازار برای فعالیت رمز‌ارزی، بازار فیوچرز است. ولی پیش از ورود به هر معامله‌ای در این بازار، باید محدوده‌ای مشخص برای خروج در حالت سود و خروج در حالت ضرر تعیین شود. این کار باعث می‌شود معامله‌گر از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای بر اساس تغییرات کوتاه‌مدت جلوگیری کرده و مدیریت سرمایه را به‌صورت اصولی انجام دهد. رعایت این موضوع از شایع‌ترین تفاوت‌ها میان معامله‌گران موفق و افراد تازه‌کار است.

• استفاده از معاملات اسپات به جای فیوچرز

با اینکه معاملات فیوچرز جذابیت بالایی به دلیل امکان کسب سود بیشتر در کوتاه‌مدت دارند، اما به همان میزان نیز ریسک بالایی به همراه می‌آورند. برای شروع با سرمایه کم، انجام معاملات اسپات گزینه منطقی‌تری است؛ زیرا سرمایه به‌صورت واقعی خرید و نگهداری شده و امکان لیکویید شدن وجود ندارد.

• کپی‌ترید و استفاده از تجربه معامله‌گران حرفه‌ای

بخش کپی‌تریدینگ (Copy Trading) صرافی توبیت این امکان را فراهم می‌کند که استراتژی و معاملات افراد حرفه‌ای به‌طور خودکار روی حساب کاربر اعمال شود. این قابلیت برای افراد تازه‌کار می‌تواند نقش یک راهنمای عملی داشته باشد؛ البته انتخاب تریدر معتبر و بررسی سابقه عملکرد او ضروری است.

• تقسیم سرمایه و سرمایه‌گذاری تدریجی

و در‌نهایت، فراموش نکنید که ورود یک‌باره به بازار کریپتو با کل سرمایه، ریسک بسیار بالایی ایجاد می‌کند! بهتر است سرمایه به بخش‌های کوچک تقسیم شده و در فواصل زمانی یا قیمت‌های مختلف وارد بازار شود. این روش، نوسانات را متعادل کرده و فشار روانی تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.

تعیین حد سود و حد ضرر؛ اولین گام در مدیریت ریسک

تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) بنیان هر مدیریت ریسک منظمی در بازارهای مالی است. پیش از ورود به معامله، حتماً این سه مؤلفه را مشخص کنید:

• حداکثر درصد سرمایه‌ای که حاضر به از دست دادن هستید (مثلاً یک الی ۲ درصد پرتفو)
• نسبت ریسک به پاداش هدف (Risk Reward) که معمولاً حداقل ۱:۲ یا ۱:۳ پیشنهاد می‌شود
• روش تعیین نقطه توقف (فیکس درصد، مبتنی بر نوسانات، یا متد ساختاری بر پایه سطوح تکنیکال)

ریسک‌های اصلی که باید عمیق بررسی شوند شامل لغزش (slippage) در بازارهای کم‌عمق، گپ قیمتی در بازگشایی‌ها، تاخیر اجرای سفارش‌ها و ریسک روانی است که باعث جابجایی غیرمنطقی حدها می‌شود. نحوه تعیین حد سود و ضرر هم به‌اختصار در جدول زیر ارائه شده است:

برای معاملات اهرمی لازم است سقف اهرم و نقطه لیکوئید شدن را نیز با دقت محاسبه کنید؛ چراکه فاصله کمتر نسبت به قیمت می‌تواند منجر به از دست رفتن کامل سرمایه‌تان شود!

استفاده از معاملات اسپات به جای فیوچرز در شروع کار

برای معامله‌گرانی که با سرمایه محدود وارد صرافی توبیت می‌شوند، انتخاب نوع بازار معاملاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان ریسک و بازده دارد.

در این مرحله، معاملات اسپات گزینه‌ای مناسب‌تر و منطقی‌تر نسبت به معاملات فیوچرز است؛ زیرا در بازار اسپات، دارایی به‌صورت واقعی خریداری و نگهداری می‌شود و نوسانات بازار تنها روی ارزش لحظه‌ای آن تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، حتی اگر قیمت کاهش یابد، سرمایه از بین نمی‌رود و امکان بازیابی یا نگهداری بلندمدت وجود دارد.

در مقابل، معاملات فیوچرز مبتنی بر قراردادهای اهرمی هستند و همین اهرم می‌تواند سود را چند برابر کند؛ اما در برابر آن، ریسک زیان نیز به همان اندازه افزایش می‌یابد. در بازارهای پرنوسان، حتی یک حرکت کوچک برخلاف جهت پیش‌بینی‌شده، کافی است تا حساب به سرعت وارد وضعیت لیکویید شود و کل سرمایه از بین برود.

کپی‌تریدینگ در Toobit؛ بهره‌گیری از تجربه حرفه‌ای‌ها

یکی از قابلیت‌های کاربردی در صرافی توبیت، امکان استفاده از کپی‌تریدینگ است؛ قابلیتی که به معامله‌گران کم‌تجربه یا افرادی که زمان کافی برای تحلیل روزانه ندارند، اجازه می‌دهد استراتژی و معاملات تریدرهای حرفه‌ای را به‌طور خودکار روی حساب خود اعمال کنند.

در این روش، کاربر یک معامله‌گر منتخب را بر اساس سابقه عملکرد، میزان ریسک‌پذیری، سبک معاملاتی و نرخ بازدهی انتخاب می‌کند و از آن پس، ورود و خروج‌های او به‌صورت هم‌زمان در حساب کاربر نیز انجام می‌شود.

با این‌که کپی‌تریدینگ یک میان‌بُر برای یادگیری و کسب تجربه عملی محسوب می‌شود، اما انتخاب تریدر مناسب برای موفقیت در آن نیازمند بررسی دقیق سوابق و توجه به مدیریت ریسک است. نباید صرفاً بر اساس درصد سود کوتاه‌مدت تصمیم گرفت؛ پایداری در نتایج و رفتار معاملاتی اهمیت بیشتری دارد.

معیارهای مهم برای انتخاب تریدر در کپی‌تریدینگ توبیت:

• نرخ سود پایدار در بازه زمانی حداقل ۳ الی ۶ ماهه
• حداکثر افت سرمایه (Drawdown) منطقی و کنترل‌شده
• میانگین تعداد معاملات روزانه منطقی (نه بیش‌فعال و نه کم‌فعال)
• استراتژی شفاف (اسکالپ، سوئینگ، روندی یا ترکیبی) و متناسب با توان ریسک کاربر
• و استفاده نکردن از اهرم‌های بالا در معاملات فیوچرز به‌صورت مفرط که ریسک شما را هم افزایش دهد!

تقسیم سرمایه و سرمایه‌گذاری تدریجی

و در‌نهایت، یکی از اصول بنیادین در مدیریت ریسک برای معامله‌گرانی که با سرمایه محدود وارد بازار می‌شوند، تقسیم سرمایه و ورود مرحله‌ای به معاملات است.

در این روش، به‌جای اختصاص کل سرمایه به یک معامله یا یک نقطه قیمتی، سرمایه به چند بخش کوچک‌تر تقسیم شده و در فواصل زمانی یا سطوح قیمتی مختلف وارد بازار می‌شود. این روش باعث کاهش اثر نوسانات کوتاه‌مدت و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی شده و امکان مدیریت بهتر شرایط پیش‌بینی‌نشده را فراهم می‌کند.

برای اجرای صحیح استراتژی با سرمایه کم در توبیت، بهتر است سرمایه به حداقل سه بخش تقسیم شود:

• بخش اول برای ورود اولیه
• بخش دوم برای اصلاح احتمالی قیمت
• و بخش سوم برای میانگین‌گیری در صورت ادامه روند

همچنین سرمایه‌گذاری تدریجی باعث ایجاد انضباط معاملاتی در شما نیز می‌شود. در این روش، شما به‌جای واکنش سریع به تغییرات بازار، بر اساس برنامه از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنید که در بلندمدت بازده پایدارتر و کنترل ریسک موثرتری ایجاد می‌کند.